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        大家正在搜: 工银价值 华泰盛世 招商先锋
        最新每日开放式基金净值查询一览表
        按净值日期查询:
        基金代码 基金名称 净值 增长率
        165519 信诚中证800医药指数分级 0.7730 0.7800%
        110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.7400%
        000059 国联安中证医药100A 0.8218 0.6900%
        160216 国泰大宗商?#25918;?#32622;(QDII-LOF-FOF) 0.4390 0.6881%
        000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1820 0.6000%
        161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0035 0.5800%
        160633 鹏华证券分级 0.8820 0.5701%
        590007 中邮上证380指数增强 0.8980 0.5599%
        163113 申万菱信申万证券分级 0.8615 0.5500%
        160625 鹏华证券保险分级 1.1460 0.5300%
        基金代码 基金名称 净值 增长率
        160516 博时证券保险指数分级 1.1151 0.5229%
        000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3520 0.5200%
        000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1590 0.5200%
        000398 华富灵活配置混合 0.8860 0.4500%
        000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9467 0.4400%
        257010 国联安德盛小盘精选 0.9320 0.4300%
        159920 恒生ETF(QDII) 1.4708 0.4233%
        000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2415 0.4100%
        160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7470 0.4032%
        165521 信诚中证800金融指数分级 1.0160 0.4000%
        020021 国泰金融ETF联接 1.2019 0.3926%
        260115 景顺长城中小盘混合 1.0390 0.3900%
        240019 华宝银行ETF联接A 1.0881 0.3875%
        000896 鑫元聚鑫收益增强债A 0.9893 0.3800%
        000646 华润元大医疗保健量化混合 1.0440 0.3800%
        090016 大?#19978;?#36153;主题混合 0.8290 0.3632%
        161723 招商中证银行指数分级 1.0246 0.3600%
        000496 长安产业精选混合A 1.1523 0.3483%
        180033 银华上证50等权联接 1.1920 0.3400%
        160631 鹏华银行分级 0.9450 0.3200%
        090018 大成新锐产业混合 1.6000 0.3135%
        399001 中海上证50 1.2760 0.3100%
        519692 交银成长混合A 3.4792 0.3100%
        001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2034 0.3100%
        000946 华夏医疗健康混合C 1.2900 0.3100%
        100056 富国低碳环保混合 2.2890 0.3100%
        160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.1374 0.3087%
        000945 华夏医疗健康混合A 1.3180 0.3000%
        240022 华宝资源优选混合 1.3500 0.2972%
        000251 工银金融地产混合 2.3640 0.2970%
        410001 华富竞争力优选 1.0192 0.2900%
        450008 国富沪深300指数增强 1.0530 0.2857%
        000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.0560 0.2849%
        240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7700 0.2833%
        161211 国投沪深300金融地产联接 1.6270 0.2800%
        000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0920 0.2800%
        410006 华富策略精选 1.2188 0.2800%
        519694 交银蓝筹混合 0.8870 0.2800%
        519672 银河蓝筹混合 2.1170 0.2800%
        393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0620 0.2800%
        000199 国泰量化策略收益混合 1.2139 0.2726%
        350002 天治低碳经济混合 0.5922 0.2709%
        000916 前海开源?#19978;?#29575;100强股票 1.1110 0.2708%
        110030 易方达沪深300量化增强 2.2444 0.2700%
        519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9410 0.2700%
        400011 东方核心动力混合 1.3753 0.2698%
        240005 华宝多策略增长混合 0.4509 0.2668%
        502048 易方达上证50指数分级 0.9101 0.2644%
        000042 中证财通可?#20013;?#21457;展100指数A 1.6948 0.2603%
        100053 富国上证综指联接 1.1700 0.2600%
        001237 博时上证50ETF联接A 0.9931 0.2524%
        001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2180 0.2469%
        310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5093 0.2400%
        671010 西部利得策略优选混合 0.8560 0.2342%
        080007 长盛同鑫行业混合 0.9000 0.2227%
        519655 银河服务混合 0.9060 0.2200%
        320018 诺安新动力混合 1.8090 0.2200%
        020019 国泰双利债券A 1.4280 0.2105%
        001051 华夏上证50ETF联接A 0.9470 0.2100%
        502020 国金上证50分级 0.9580 0.2092%
        540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9453 0.2014%
        530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8529 0.2001%
        000126 招商安润混合 1.0518 0.2000%
        160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5468 0.2000%
        163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8673 0.2000%
        470007 汇添富上证综指 1.0010 0.2000%
        000220 富国医疗保健行业混合 2.0260 0.2000%
        360001 光大保德信量化股票 1.1316 0.1948%
        000308 建信创新中国混合 2.5910 0.1933%
        000597 中海积极收益混合 1.0730 0.1900%
        001216 易方达新收益混合A 1.5860 0.1900%
        001052 华夏中证500ETF联接A 0.5290 0.1900%
        001217 易方达新收益混合C 1.5540 0.1900%
        020010 国泰金牛创新混合 1.1200 0.1789%
        163804 中银收益混合A 1.2078 0.1742%
        740001 长安宏观策略混合 1.1680 0.1715%
        050014 博时创业成长混合A 1.7540 0.1713%
        202019 南方策略优化混合 1.1710 0.1711%
        164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0005 0.1702%
        040190 华安上证龙头联接 1.1930 0.1700%
        470098 汇添富逆向投资混合 1.7470 0.1700%
        000507 泰达宏利宏达混合A 1.2060 0.1700%
        000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2060 0.1700%
        000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1840 0.1700%
        690009 民生加银红利回报混合 1.7990 0.1700%
        000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2020 0.1700%
        040180 华安上证180联接 1.3871 0.1700%
        000058 国联安灵活配置混合 1.0447 0.1700%
        161831 银华恒生国企指数分级 0.9556 0.1700%
        000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1870 0.1688%
        全部基金最新净值表
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