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        大家正在搜: 诺安平衡 博时新兴 易基成长
        最新每日开放式基金净值查询一览表
        按净值日期查询:
        基金代码 基金名称 净值 增长率
        161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4000 2.8700%
        540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5962 2.5400%
        050010 博时特许价值混合A 1.3640 2.4793%
        050022 博时回报灵活配置 0.9250 2.3200%
        165520 信诚中证800有色指数分级 0.8320 1.9600%
        001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8700 1.8700%
        161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1171 1.8230%
        160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7429 1.7400%
        160628 鹏华地产分级 0.9570 1.7000%
        001195 工银农业产业股票 0.6010 1.6920%
        基金代码 基金名称 净值 增长率
        000971 诺安新经济股票 0.6670 1.6800%
        420003 天弘永定价值成长混合 1.7983 1.6735%
        370027 上投摩根智选30混合 1.4760 1.6529%
        519181 万家和谐增长 0.7057 1.5800%
        001102 前海开源国家比较优势混合 1.2470 1.5472%
        210005 金鹰主题优势混合 1.0910 1.4884%
        519097 新华中小市值优选混合 1.3180 1.4600%
        210004 金鹰稳健成长混合 1.0440 1.4577%
        169101 东方红睿丰混合 1.3470 1.4300%
        519915 富国消费主题混合 1.1360 1.4286%
        375010 上投中国优势 0.8921 1.4200%
        160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9704 1.4000%
        001112 东方红中国优势混合 1.5480 1.3752%
        161715 招商大宗商品(LOF) 0.8229 1.3700%
        001287 安信优势增长混合A 1.3841 1.3700%
        519185 万家精选混合 1.1228 1.3632%
        161819 银华中证内地资源指数分级 0.8960 1.3600%
        519191 万家新利灵活配置混合 1.0352 1.3500%
        000755 富安达新兴成长混合 0.8558 1.3381%
        050024 博时上证自然资源联接 0.6080 1.3300%
        161217 国投瑞银中证指数 0.6130 1.3200%
        481010 工银中小盘混合 1.1620 1.3078%
        180001 银华优势企业 1.0051 1.2900%
        690008 民生中证内地资源主题指数 0.6270 1.2900%
        160620 鹏华资源分级 0.9530 1.2800%
        001178 前海开源再融资股票 1.1140 1.2727%
        161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8440 1.2600%
        001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2190 1.2458%
        180020 银华成长先锋 0.8980 1.2400%
        169102 东方红睿阳三年混合 1.1100 1.2000%
        000822 东海?#35272;?#20013;国灵活配置 0.7620 1.2000%
        481015 工银主题策略混合 1.6320 1.1800%
        310388 申万菱信消费增长混合 1.1450 1.1484%
        001141 泰达宏利创盈混合A 1.3630 1.1100%
        160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7350 1.1004%
        000828 泰达转型机遇 0.7450 1.0900%
        257060 国联安商品ETF联接 0.5112 1.0900%
        400011 东方核心动力混合 1.2919 1.0876%
        320005 诺安价值增长混合 0.9968 1.0851%
        590002 中邮核心成长混合 0.5611 1.0600%
        160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4830 1.0200%
        379010 上投摩根中小盘混合 1.6020 1.0100%
        000574 宝盈新价值混合 1.2080 1.0033%
        001163 银华中国梦30股票 0.9110 1.0000%
        000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2230 0.9964%
        162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.8110 0.9963%
        050001 博时价值增长混合 0.7160 0.9900%
        001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6100 0.9900%
        001128 宝盈新兴产业混合 0.5100 0.9900%
        161818 银华消费分级混合 0.9140 0.9900%
        519115 浦银安盛红利精选混合 1.4400 0.9800%
        161910 万家新机遇价值驱动混合A 1.0932 0.9791%
        519002 华安安信消费混合 1.2820 0.9400%
        162209 泰达宏利市值优选混合 0.6881 0.9400%
        040008 华安策略优选混合 1.5389 0.9300%
        360007 光大优势配置混合 0.8853 0.9200%
        001121 东方睿?#31283;?#28857;挖掘混合C 0.5366 0.9200%
        660010 农银策略精选混合 1.0567 0.9168%
        001120 东方睿?#31283;?#28857;挖掘混合A 0.5572 0.9100%
        161831 银华恒生国企指数分级 0.9948 0.9100%
        110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1778 0.9100%
        000127 农银行业领先混合 2.1387 0.9100%
        110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1778 0.9100%
        000747 广发逆向策略混合 1.5650 0.9000%
        000985 嘉实逆向策略股票 1.0130 0.9000%
        166801 浙商聚潮新?#22025;?/a> 1.5840 0.8900%
        159920 恒生ETF(QDII) 1.4921 0.8857%
        162202 泰达宏利周期混合 1.1455 0.8807%
        000120 中银?#35272;?#20013;国混合 1.1460 0.8803%
        290002 泰信先行策略 0.5477 0.8800%
        070021 嘉实主题新动力混合 1.4850 0.8800%
        121002 国投瑞银景气行业混合 1.1444 0.8726%
        000634 富国天盛灵活配置基金 1.0390 0.8700%
        510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2040 0.8629%
        519727 交银成长30混合 0.9360 0.8621%
        050201 博时价值增长贰号混合 0.5850 0.8621%
        240022 华宝资源优选混合 1.2940 0.8600%
        160717 嘉实恒生中国企业 0.8333 0.8600%
        180003 银华-道琼斯88指数A 1.0858 0.8545%
        270028 广发制造业精选混合 2.0140 0.8513%
        530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8203 0.8500%
        164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 0.8496%
        000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 1.1990 0.8410%
        001088 华宝国策导向混合 0.6020 0.8400%
        377150 上投摩根健康?#20998;?#29983;活混合 1.7910 0.8400%
        000410 益民服务领先混合 2.6460 0.8384%
        290014 泰信现代服务业混合 1.4530 0.8328%
        519087 新华优选分红混合 0.7145 0.8326%
        377020 上投摩根内需动力混合 0.6662 0.8325%
        166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4370 0.8300%
        全部基金最新净值表
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