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        2017-06-05 每份派现金0.0800元
        2015-07-10 每份派现金0.1600元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601939 建设银行 3.4600% 0.0000%
        600036 招商银行 2.8100% 0.2837%
        601688 华泰证券 1.8600% -0.9250%
        002371 北方华创 1.7500% -4.2123%
        603019 中科曙光 1.5000% -2.1673%
        300122 智飞生物 1.2700% 1.0965%
        600887 伊利股份 1.2100% 0.6971%
        600562 国睿科技 1.2100% -1.4180%
        600383 金地集团 1.1400% -0.6711%
        002798 帝欧家居 0.9900% -3.8898%
        基金名称 单位净值 日增长率
        长安鑫垚主题混合C 1.0977 0.0600%
        长安鑫垚主题混合A 1.1014 0.0600%
        长安裕腾混合A 0.9599 0.0400%
        长安鑫益增强混合C 1.1599 0.0300%
        长安裕腾混合C 0.9519 0.0300%
        长安鑫益增强混合A 1.1823 0.0300%
        长安泓泽纯债债券A 1.0644 0.0100%
        长安泓润纯债债券C 1.0550 0.0100%
        长安鑫恒回报混合C 1.0566 0.0100%
        长安泓泽纯债债券C 1.0374 0.0100%
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华回报 0.9220 1.8785%
        民生成长 1.3420 0.2200%
        博时内需增长 0.9440 0.2100%
        大摩消费 0.6563 0.1800%
        中邮核心优势 1.2050 0.1700%
        华宝量化C 1.0414 0.1200%
        工银绝对收益B 1.0400 0.1000%
        申万多策略A 1.0120 0.1000%
        华宝量化A 1.0500 0.1000%
        光大配置 0.9890 0.1000%
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