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        嘉实新收益混合(000870)暂未进行分红送配
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实文体娱乐股票C 1.1080 1.4652%
        嘉实文体娱乐股票A 1.1200 1.4493%
        嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
        嘉实稳宏债券C 1.0570 1.0130%
        嘉实稳宏债券A 1.0638 1.0065%
        中关村A 0.8623 0.6654%
        嘉实领先成长混合 1.8970 0.5832%
        嘉实成长增强混合 1.0530 0.5731%
        嘉实原油 1.1451 0.5620%
        嘉实主题新动力混合 1.8050 0.5571%
        基金名称 单位净值 日增长率
        泰信行业A 1.2550 1.9496%
        中海能源 0.6956 1.9493%
        前海大安全 1.0600 1.5326%
        融通蓝筹 1.1660 1.4795%
        长盛航天海工 0.9730 1.3542%
        中海积极增利 0.9340 1.1918%
        光大配置 1.1110 1.0919%
        浦银增长动力 0.6870 1.0294%
        富国国安 0.5910 1.0256%
        浦银新经济 1.1960 1.0135%
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