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        国富大中华精选混合(QDII)(000934)暂未进行分红送配
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富金融A 1.1644 0.3188%
        国富金融C 1.2273 0.3106%
        国富300 1.0530 0.2857%
        国富美元债定期债券(QDII)人民币 1.0460 0.2204%
        国富100B 0.9770 0.2051%
        国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1517 0.1982%
        国富100 1.0000 0.1001%
        国海焦点驱动 1.4990 0.0668%
        国富恒嘉短债债券A 1.0109 0.0297%
        国富新趋势混合C 1.0430 0.0288%
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰商品 0.4390 0.6881%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2159 0.4700%
        恒生ETF 1.4708 0.4233%
        嘉实黄金 0.7470 0.4032%
        恒生中企 0.9556 0.1700%
        恒生H股 0.8023 0.1400%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1676 0.1200%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1676 0.1200%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1554 0.1100%
        博时亚洲(美元现汇) 0.2037 0.0000%
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