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        工银总回报灵活配置混合(001140)暂未进行分红送配
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        002458 益生股份 9.5200% 1.7949%
        000001 平安银行 7.5900% -3.1907%
        002234 民和股份 7.2800% 4.6976%
        300285 国瓷材料 5.1500% -3.7373%
        601688 华泰证券 3.7300% -3.4483%
        600030 中信证券 3.6700% -2.9165%
        000563 陕国投A 3.2200% -6.3205%
        300429 强力新材 3.1700% -8.6522%
        600585 海螺水泥 2.5400% -3.6130%
        000887 中鼎股份 2.4000% -3.8863%
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银瑞祥定开发起式债券 1.0267 0.2441%
        工银添祥一年定开债券 1.0360 0.2225%
        工银丰?#31561;?#24180;定开债券 1.0542 0.1996%
        工银尊利中短债债券A 1.0008 0.0600%
        工银尊利中短债债券C 1.0006 0.0500%
        工银纯债债券A 1.1587 0.0432%
        工银纯债债券B 1.1511 0.0348%
        工银中高等级信用债债券B 1.0876 0.0276%
        工银中高等级信用债债券A 1.1038 0.0272%
        工银信用纯债B 1.1999 0.0250%
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
        鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
        东方多策略A 1.1656 0.0000%
        嘉实元和 1.1528 0.0000%
        银河鑫利A 1.0670 0.0000%
        银河鑫利C 1.0670 0.0000%
        交银周期回报A 1.1310 0.0000%
        中海积极收益 1.0730 0.0000%
        华安新动力 1.1580 0.0000%
        申万多策略A 1.0070 0.0000%
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