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        金鹰鑫日享债券A(006974)暂未进行分红送配
        基金名称 单位净值 日增长率
        金鹰鑫益混合C 1.0819 0.3500%
        金鹰鑫益混合A 1.0773 0.3500%
        金鹰添瑞中短债A 1.0208 -0.0100%
        金鹰添瑞中短债C 1.0152 -0.0100%
        金鹰鑫日享债券A 1.0002 -0.0200%
        金鹰灵活A 1.2138 -0.0200%
        金鹰添盈纯债债券 1.0128 -0.0200%
        金鹰添祥中短债C 1.0141 -0.0200%
        金鹰鑫日享债券C 1.0001 -0.0200%
        金鹰添祥中短债A 1.0155 -0.0300%
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