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        2016-01-21 每份派现金0.0100元
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        2014-01-21 每份派现金0.0100元
        2011-01-18 每份派现金0.0200元
        2010-01-13 每份派现金0.0200元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601939 建设银行 2.0100% 0.0000%
        000670 盈方微 1.9900% -5.0459%
        002196 方正电机 1.9900% -9.3656%
        002070 众和股份 1.9600% -10.1190%
        002612 ?#39318;?#32929;份 1.8200% 0.0000%
        002045 国光电器 1.7900% 0.0000%
        002325 洪涛股份 1.7600% -2.2222%
        002072 凯瑞德 1.6600% 1.2522%
        000888 峨眉山A 1.5800% -1.9868%
        000558 莱茵体育 1.5100% -6.3131%
        基金名称 单位净值 日增长率
        港股100 0.9580 0.3036%
        华安CES港股通精选100ETF联接A 0.9565 0.2831%
        华安CES港股通精选100ETF联接C 0.9703 0.2790%
        华安黄金易ETF联接C 1.0933 0.1500%
        华安黄金易ETF联接A 1.0988 0.1500%
        黄金ETF 2.9646 0.1182%
        华安中债1-3年政策金融债指数C 1.0010 0.0400%
        华安中债1-3年政策金融债指数A 1.0011 0.0400%
        华安鼎信3个月定开债券 0.9996 0.0400%
        华安安泰定开债 1.0078 0.0397%
        基金名称 单位净值 日增长率
        中邮双动力 1.3770 0.1455%
        中金绝对收益 1.0360 0.1000%
        华富策略精选 1.2016 0.0416%
        东方鼎新灵活配置混合A 1.2298 0.0200%
        东方多策略A 1.1664 0.0100%
        海富回报 0.7690 0.0000%
        宝盈祥瑞混合 1.1100 0.0000%
        富国新回报C 1.1100 0.0000%
        华安新动力 1.1580 0.0000%
        招商瑞丰A 1.3750 0.0000%
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