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        2007-09-21 每份?#19978;?#37329;1.0350元
        2007-01-15 每份?#19978;?#37329;0.4200元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        600153 建发股份 5.8600% -0.3352%
        600739 辽宁成大 2.2400% -2.3564%
        601818 光大银行 1.7900% -0.5051%
        601988 中国银行 1.5900% 0.0000%
        601318 中国平安 1.4200% -0.9194%
        601166 兴业银行 1.3000% 0.0000%
        600015 华夏银行 1.2600% -0.3937%
        600016 民生银行 1.1700% 0.1592%
        601998 中信银行 1.0600% -0.6768%
        601328 交通银行 0.9800% 0.1623%
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时黄金D 3.0684 1.5400%
        博时黄金I 3.0141 1.5400%
        博时黄金 3.0220 1.5389%
        博时黄金ETF联接A 1.0707 1.4700%
        博时黄金ETF联接C 1.0582 1.4700%
        博时荣享回报混合A 1.1092 1.0384%
        博时荣享回报混合C 1.1048 1.0334%
        博时优势企业混合A 1.0025 0.2500%
        博时内需增长 0.9440 0.2100%
        博时中债5-10农发行A 1.0141 0.1300%
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华回报 0.9220 1.8785%
        民生成长 1.3420 0.2200%
        博时内需增长 0.9440 0.2100%
        大摩消费 0.6563 0.1800%
        中邮核心优势 1.2050 0.1700%
        华宝量化C 1.0414 0.1200%
        工银绝对收益B 1.0400 0.1000%
        申万多策略A 1.0120 0.1000%
        光大配置 0.9890 0.1000%
        华宝量化A 1.0500 0.1000%
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