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        日期 分红送配
        2019-04-15 每份?#19978;?#37329;0.0064元
        2019-01-15 每份?#19978;?#37329;0.0010元
        2017-10-20 每份?#19978;?#37329;0.0088元
        2017-07-14 每份?#19978;?#37329;0.0081元
        2017-04-18 每份?#19978;?#37329;0.0092元
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实长青竞争优势股票A 0.9903 1.3613%
        嘉实长青竞争优势股票C 0.9898 1.3516%
        嘉实基本面50ETF 1.0097 0.8591%
        多利进取 0.7608 0.2107%
        嘉实医?#31080;?#20581; 1.4920 0.1342%
        嘉实科技创新混合 0.9939 0.1310%
        国债ETF 113.0950 0.0885%
        金边中债ETF联接C 1.0566 0.0853%
        金边中债ETF联接A 1.0594 0.0850%
        嘉实致盈债券 1.0061 0.0497%
        基金名称 单位净值 日增长率
        H股ETF联接A(人民币) 1.1541 -0.6300%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1674 -0.6500%
        H股ETF联接A(美元?#21482;? 0.1674 -0.6500%
        H股ETF 1.1537 -0.6630%
        恒生中企 0.9540 -0.6700%
        恒生H股 0.8012 -0.6700%
        -0.7400%
        恒生ETF 1.4646 -0.7656%
        添富恒生 1.1650 -0.7700%
        华宝油气 0.4430 2.3095%
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