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        2011-01-12 每份派现金0.0500元
        基金名称 单位净值 日增长率
        同瑞A 1.0230 0.0978%
        长盛盛康C 1.0578 0.0900%
        长盛盛康A 1.0807 0.0900%
        长盛盛杰一年定开 1.0778 0.0500%
        长盛盛崇A 1.0771 0.0200%
        长盛盛崇C 1.0656 0.0100%
        长盛安鑫中短债A 1.0070 0.0000%
        长盛盛琪一年期定开A 1.0400 0.0000%
        长盛年年A 1.2240 0.0000%
        长盛信息安全量化策略混合 0.6710 0.0000%
        基金名称 单位净值 日增长率
        H股ETF联接A(人民币) 1.1541 -0.6300%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1674 -0.6500%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1674 -0.6500%
        H股ETF 1.1537 -0.6630%
        恒生中企 0.9540 -0.6700%
        恒生H股 0.8012 -0.6700%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2149 -0.7400%
        恒生ETF 1.4646 -0.7656%
        添富恒生 1.1650 -0.7700%
        华宝油气 0.4430 2.3095%
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