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        2018-02-06 每份派现金0.0050元
        2018-01-15 每份派现金0.0960元
        2016-01-20 每份派现金0.1200元
        2014-01-21 每份派现金0.0030元
        2010-11-19 每份派现金0.0300元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        300133 华策影视 4.4800% 1.1309%
        600271 航天信息 3.9800% 1.5589%
        300010 立思辰 3.8100% 0.0000%
        600160 巨化股份 3.1700% 0.5831%
        000802 北京文化 2.9900% 0.8138%
        002312 三泰控股 2.3300% 0.2825%
        600699 均胜电子 2.2300% 0.4302%
        600136 道博股份 2.1600% 0.3906%
        002699 美盛文化 2.1000% -1.8333%
        300015 爱尔眼科 2.0900% 1.8156%
        基金名称 单位净值 日增长率
        黄金ETF 2.9426 0.1157%
        易方达黄金ETF联接A 1.0514 0.1000%
        易基永旭 1.0760 0.0900%
        易方达高等级A 1.1780 0.0900%
        易方达信用债C 1.1860 0.0800%
        易方达恒安定开债券 1.0351 0.0300%
        易方达恒惠定开债 1.0490 0.0200%
        易方达恒信定开债 1.0472 0.0200%
        易方达富惠纯债 1.0353 0.0200%
        易方达恒益定开 1.0199 0.0200%
        基金名称 单位净值 日增长率
        中邮双动力 1.3770 0.1455%
        中金绝对收益 1.0360 0.1000%
        华富策略精选 1.2016 0.0416%
        东方鼎新灵活配置混合A 1.2298 0.0200%
        东方多策略A 1.1664 0.0100%
        交银新回报A 1.1730 0.0000%
        东方惠新A 1.0776 0.0000%
        嘉实元和 1.1543 0.0000%
        海富通阿尔法 1.2360 0.0000%
        嘉实对冲套利 1.0540 0.0000%
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