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        大家正在搜: 兴全趋势 诺安股票 招商先锋
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        分红送配
        日期 分红送配
        2019-01-02 每份份额折算1.04124份
        2018-01-02 每份份额折算1.02356份
        2017-01-03 每份份额折算1.02606份
        2016-01-04 每份份额折算1.01391份
        2015-07-09 每份份额折算0.661519份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 6.2500% 2.3529%
        600111 北方稀土 5.0200% -2.6447%
        600547 山东黄金 4.3900% 3.1686%
        601600 中国铝业 4.0300% -2.0000%
        600489 中金黄金 3.9100% 2.0408%
        000630 铜陵有色 3.7300% 0.8230%
        000060 中金岭南 3.4900% -1.4614%
        600219 南山铝业 3.4400% -0.8734%
        002460 赣锋锂业 2.9200% -2.7493%
        600362 江西铜业 2.8600% 0.4657%
        基金名称 单位净值 日增长率
        黄金基金 2.9968 1.5383%
        国泰黄金ETF联接A 1.1485 1.4755%
        国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 0.9957 0.8712%
        十年国债 106.4120 0.1214%
        国债ETF 116.9970 0.1010%
        国泰聚享纯债债券 1.0084 0.0794%
        国泰瑞和纯债债券 1.0427 0.0768%
        国泰惠盈纯债债券 1.0055 0.0498%
        国泰利享中短债债券A 1.0150 0.0493%
        国泰融信 1.0163 0.0492%
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时黄金D 3.0684 1.5400%
        博时黄金I 3.0141 1.5400%
        博时黄金 3.0220 1.5389%
        黄金基金 2.9968 1.5383%
        黄金ETF 2.9984 1.5374%
        黄金ETF 3.0209 1.5360%
        华安黄金易ETF联接A 1.1192 1.5000%
        华安黄金易ETF联接C 1.1136 1.4900%
        生物药B 0.9329 1.3251%
        生物医药 0.9775 0.6400%
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