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        分红送配
        日期 分红送配
        2017-12-01 每份份额折算1.01382份
        2017-05-09 每份份额折算0.62754份
        2016-12-01 每份份额折算1.03077份
        2015-12-01 每份份额折算1.00178份
        2015-11-09 每份份额折算1.51186份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        600893 中航动力 8.7300% 0.3576%
        002465 海格通信 6.3000% -0.1058%
        000768 中航飞机 6.0800% -0.0651%
        600118 中国卫星 5.9900% 0.0892%
        000738 中航动控 3.8000% 0.2240%
        600879 航天电子 3.5200% 0.1645%
        002179 中航光电 3.0600% 0.3427%
        000547 航天发展 3.0300% 0.3175%
        600372 中航电子 2.9600% 0.0700%
        600038 中直股份 2.9100% -0.1511%
        基金名称 单位净值 日增长率
        资源B 0.9940 0.8114%
        资源分级 1.0070 0.4000%
        鹏华弘和A 1.1353 0.1800%
        鹏华弘和C 1.1187 0.1300%
        环保A级 1.0280 0.0974%
        互联A 1.0280 0.0974%
        银行A 1.0280 0.0974%
        鹏华丰实B 1.0670 0.0900%
        普天债券A 1.3020 0.0800%
        鹏华?#23835;?/a> 1.5120 0.0700%
        基金名称 单位净值 日增长率
        有色B 0.5585 4.4902%
        国泰有色 0.7914 1.5527%
        信诚有色 0.8790 1.3800%
        1.2285%
        资源ETF 0.6270 0.9987%
        资源ETF联接 0.6228 0.9564%
        黄金ETF 2.9673 0.8771%
        黄金ETF 2.9452 0.8768%
        博时黄金 2.9683 0.8768%
        博时黄金I 2.9605 0.8757%
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