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        分红送配
        日期 分红送配
        2007-03-22 每份份额折算2.31033份
        2007-01-18 每份?#19978;?#37329;0.2000元
        2006-11-01 每份?#19978;?#37329;0.1000元
        2006-06-05 每份?#19978;?#37329;0.2000元
        2006-04-17 每份?#19978;?#37329;0.0500元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        002458 益生股份 6.7400% 4.6455%
        002234 民和股份 5.9900% 0.9124%
        002299 圣农发展 5.8000% 0.2069%
        002714 牧原股份 5.6000% 5.3360%
        600395 盘江股份 5.4700% 0.5367%
        600688 上海石化 4.4200% 0.3610%
        002051 中工国际 4.3500% 2.1418%
        600986 ?#25340;?#32929;份 3.6600% 9.5685%
        002508 老板电器 3.2700% 6.5177%
        300043 互动娱乐 3.0600% 10.1176%
        基金名称 单位净值 日增长率
        地产B端 1.4651 6.2051%
        高贝塔B 0.8253 4.0076%
        生物药B 0.9345 3.7066%
        地产分级 1.2373 3.6000%
        招商医药健康 1.1640 2.5600%
        招商深证100A 1.2952 2.3900%
        白酒B 1.2681 2.2744%
        深TMT 4.4904 2.2474%
        招商成长 1.6436 2.2100%
        招商行业 1.6440 2.1800%
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银农业 0.6650 4.2300%
        诺安研究精选 1.0190 3.9800%
        工银主题策略混合 1.8140 3.8400%
        中海量化 0.8480 3.7944%
        工银中小盘混合 1.2830 3.7200%
        上投品质 1.9780 3.6100%
        上投卓越制造 0.6700 3.4000%
        诺安策略 1.5500 3.3300%
        大成竞争优势混合 1.1840 3.3200%
        大成景阳领先混合 0.7500 3.3058%
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