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        周收益 ?#29575;?#30410; 季收益 年收益 今年以来
        3.14% 2.95% 9.44% -3.93% 20.56%
        日期 分红送配
        2007-08-27 每份份额折算2.40517份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        000959 首钢股份 5.6200% -2.2599%
        600900 长江电力 4.8100% -0.9621%
        300498 ?#29575;?#32929;份 4.7800% -0.8586%
        002462 嘉事堂 4.6500% -1.9398%
        600340 华夏幸福 4.5900% 0.2676%
        601398 工商银行 4.4000% 0.1745%
        600556 慧球科技 3.6500% 0.6775%
        002714 牧原股份 3.4700% -0.3710%
        601988 中国银行 3.3900% 0.0000%
        002007 华兰生物 3.0400% 1.2107%
        基金名称 单位净值 日增长率
        泰达宏利创金混合A 1.1852 0.1700%
        泰达宏利创金混合C 1.1791 0.1700%
        泰达新起点A 1.2160 0.0800%
        泰达宏利恒利债券C 1.0376 0.0700%
        泰达宏利恒利债券A 1.0415 0.0600%
        泰达宏利纯利债券C 1.0072 0.0400%
        泰达宏利泽利债券 1.0210 0.0400%
        泰达宏利纯利债券A 1.0077 0.0400%
        泰达宏利溢利债券A 1.0047 0.0200%
        泰达宏利汇利债券C 1.0670 0.0200%
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华回报 0.9220 1.8785%
        民生成长 1.3420 0.2200%
        博时内需增长 0.9440 0.2100%
        大摩消费 0.6563 0.1800%
        中邮核心优势 1.2050 0.1700%
        华宝量化C 1.0414 0.1200%
        工银绝对收益B 1.0400 0.1000%
        申万多策略A 1.0120 0.1000%
        光大配置 0.9890 0.1000%
        华宝量化A 1.0500 0.1000%
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