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        2016-11-02 每份?#19978;?#37329;0.3840元
        2015-09-14 每份?#19978;?#37329;0.4760元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        600079 人福医药 9.9400% -1.7137%
        300012 华测检测 9.9200% 0.0000%
        300054 鼎龙股份 9.6700% -2.0619%
        002152 广电?#36865;?/td> 9.6000% -1.8072%
        601318 中国平安 7.9300% -0.9194%
        002466 天齐锂业 5.2500% -2.1526%
        002007 华兰生物 5.0100% 1.2107%
        002740 爱迪尔 4.3200% -7.8378%
        000919 金陵药业 3.9900% -2.2517%
        600114 东睦股份 3.4200% -3.7651%
        基金名称 单位净值 日增长率
        合润A 1.0000 0.0000%
        兴全稳益定开债券 1.0879 -0.0400%
        兴全增利 1.3118 -0.1600%
        兴全全球 1.5620 -0.5200%
        兴全转基 1.0697 -0.5300%
        兴全300 1.8636 -0.6400%
        兴全有机增长 2.2336 -0.6600%
        兴全社会责任混合 3.0190 -0.7600%
        兴全绿色 1.5430 -0.7700%
        兴全?#29575;?#37326; 1.2280 -0.8100%
        基金名称 单位净值 日增长率
        前海蓝筹A 1.0610 1.4300%
        融通医疗 1.1130 0.3600%
        嘉实医?#31080;?#20581; 1.4920 0.1342%
        工银医?#31080;?#20581; 1.4450 0.0700%
        中银健康生活 1.3840 0.0000%
        南方成份A 0.8333 -0.0200%
        诺安主题 1.8730 -0.0500%
        易基医疗 1.7010 -0.0600%
        汇添富医药保健混合 1.3340 -0.0700%
        大摩卓越成长混合 2.1291 -0.1200%
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