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        2019-01-02 每份份额折算1.03586份
        2018-02-06 每份份额折算0.589647份
        2018-01-02 每份份额折算1.04706份
        2017-01-03 每份份额折算1.03624份
        2016-01-04 每份份额折算1.02569份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601989 中国重工 7.8200% -0.5964%
        600893 中航动力 5.2200% -2.6643%
        300024 机器人 4.8900% -1.7751%
        600271 航天信息 4.6200% -2.8940%
        000768 中航飞机 4.3300% -0.8626%
        600118 中国卫星 3.9900% -2.6129%
        600150 中国船舶 3.1900% -3.0526%
        002465 海格通信 3.0600% -1.7003%
        000738 中航动控 2.6000% -1.6529%
        002439 启明星辰 2.5800% -0.0833%
        基金名称 单位净值 日增长率
        前海开源沪港深景气行业 1.1566 0.3035%
        前海开源优质成长混合 0.9753 0.0718%
        前海开源乾利定期开放债券 1.0024 0.0699%
        前海开源港股通股息率50强 0.9032 0.0443%
        前海开源沪港深非周期股票C 0.9875 0.0203%
        前海开源沪港深非周期股票A 0.9881 0.0202%
        前海开源顺和债券C 1.0776 0.0186%
        前海开源顺和债券A 1.0826 0.0185%
        前海开源鼎康债券C 1.0247 0.0098%
        前海开源润和债券C 1.0893 0.0092%
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒指ETF 2.5245 0.2980%
        恒生通 2.5060 0.2922%
        华夏恒生通联接A 1.2279 0.2900%
        华安黄金易ETF联接C 1.0933 0.1500%
        华安黄金易ETF联接A 1.0988 0.1500%
        博时黄金 2.9657 0.1215%
        博时黄金D 3.0112 0.1197%
        黄金基金 2.9410 0.1191%
        博时黄金I 2.9579 0.1185%
        黄金ETF 2.9646 0.1182%
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