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        2015-04-10 每份份额折算1.02244份
        2014-10-10 每份份额折算1.02244份
        2014-04-11 每份份额折算1.02244份
        2013-10-11 每份份额折算1.02244份
        2013-04-12 每份份额折算1.02238份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 892.1100% 1.1467%
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚医药 0.9250 1.7600%
        信诚幸福消费 1.8770 1.1300%
        信诚四季 0.8537 0.8100%
        信诚机遇 2.0330 0.6400%
        信诚蓝筹 2.5260 0.6000%
        信诚深度 1.6840 0.4800%
        信诚量化阿尔法股票 1.1163 0.4400%
        信诚新旺 1.2220 0.3300%
        信诚周期 2.0860 0.2900%
        中信保诚精萃成长混合 0.6352 0.2700%
        基金名称 单位净值 日增长率
        消费收益 1.0040 0.0997%
        鑫元合享纯债C 1.0101 0.0200%
        鑫元合丰纯债C 1.0101 0.0198%
        恒中企A 1.0177 0.0197%
        多利优先 1.0019 0.0100%
        惠祥A 1.0001 0.0100%
        惠利A 1.0064 0.0100%
        互利A 1.0081 0.0099%
        华富恒富C 1.1265 0.0000%
        转债优先 1.0140 0.0000%
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