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        分红送配
        日期 分红送配
        2017-12-15 每份份额折算1.02022份
        2016-12-15 每份份额折算1.02317份
        2015-12-15 每份份额折算1.01218份
        2015-07-09 每份份额折算0.612018份
        2015-04-24 每份份额折算1.50266份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 7.0200% 2.3529%
        600111 北方稀土 6.2600% -2.6447%
        601600 中国铝业 5.4500% -2.0000%
        600547 山东黄金 4.2300% 3.1686%
        600489 中金黄金 3.5700% 2.0408%
        601168 西部矿业 3.3700% -1.2945%
        000060 中金岭南 3.3600% -1.4614%
        600673 东阳光科 3.3500% -0.9901%
        600219 南山铝业 3.1200% -0.8734%
        000831 *ST五稀 2.7200% -1.9587%
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚纯债A 1.0820 0.1900%
        信诚稳泰A 1.0130 0.1500%
        信息安A 1.0240 0.0978%
        智能A 1.0240 0.0978%
        信诚纯债B 1.0770 0.0900%
        年年有余B 1.1300 0.0900%
        信诚稳泰C 1.0148 0.0900%
        信诚稳悦A 1.0275 0.0300%
        信诚至泰A 1.0554 0.0300%
        信诚稳悦C 1.0285 0.0300%
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时黄金D 3.0684 1.5400%
        博时黄金I 3.0141 1.5400%
        博时黄金 3.0220 1.5389%
        黄金基金 2.9968 1.5383%
        黄金ETF 2.9984 1.5374%
        黄金ETF 3.0209 1.5360%
        华安黄金易ETF联接A 1.1192 1.5000%
        华安黄金易ETF联接C 1.1136 1.4900%
        生物药B 0.9329 1.3251%
        生物医药 0.9775 0.6400%
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