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        2015-05-06 每份份额折算1.01934份
        2014-11-06 每份份额折算1.01966份
        2014-05-06 每份份额折算1.01934份
        2013-11-06 每份份额折算1.01966份
        2013-05-06 每份份额折算1.01929份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601398 工商银行 929.4800% -0.3578%
        600028 中国石化 786.5000% -0.5515%
        601226 华电重工 4.0900% -5.8091%
        603020 爱普股份 4.0500% -0.1033%
        603158 腾龙股份 3.3800% 0.0613%
        603030 全筑股份 2.7700% -4.9716%
        603688 石英股份 2.1600% -5.6038%
        基金名称 单位净值 日增长率
        信达稳定债券B 1.0930 0.0916%
        信达澳银安益纯债 1.0122 0.0099%
        信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 1.0571 0.0095%
        信达澳银新起点定期开放混合A 1.0473 0.0095%
        信达稳定债券A 1.1410 0.0000%
        信达澳银纯债债券 0.6880 0.0000%
        信达安和纯债 1.0038 0.0000%
        信达信用债A 1.1890 -1.1638%
        信达信用债C 1.1580 -1.1945%
        信达鑫安 0.9230 -1.2834%
        基金名称 单位净值 日增长率
        新双盈A 1.0010 0.1000%
        转债优先 1.0190 0.0982%
        鑫元合丰纯债C 1.0154 0.0300%
        中加纯债债券 1.0474 0.0300%
        华富恒财债券A 1.0177 0.0200%
        鑫元合享纯债C 1.0151 0.0200%
        多利优先 1.0070 0.0199%
        惠利A 1.0095 0.0100%
        聚盈A 1.0004 0.0100%
        惠祥A 1.0026 0.0100%
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