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        2015-05-06 每份份额折算1.01934份
        2014-11-06 每份份额折算1.01966份
        2014-05-06 每份份额折算1.01934份
        2013-11-06 每份份额折算1.01966份
        2013-05-06 每份份额折算1.01929份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601398 工商银行 929.4800% 0.0000%
        600028 中国石化 786.5000% 0.3839%
        601226 华电重工 4.0900% -0.8734%
        603020 爱普股份 4.0500% 0.8663%
        603158 腾龙股份 3.3800% -1.5385%
        603030 全筑股份 2.7700% -0.9524%
        603688 石英股份 2.1600% 0.9658%
        基金名称 单位净值 日增长率
        信达转型创新 0.6620 0.1513%
        信达澳银纯债债券 0.6970 0.1437%
        信达澳银安益纯债 1.0141 0.0592%
        信达安和纯债 1.0053 0.0199%
        信达鑫安 0.9010 0.0000%
        信达澳银新财富混合 0.9510 0.0000%
        信达稳定债券A 1.0150 0.0000%
        信达稳定债券B 1.0100 0.0000%
        澳银精华 1.3890 -0.0719%
        信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9484 -0.0843%
        基金名称 单位净值 日增长率
        新双盈A 1.0030 0.0998%
        嘉实新兴市场C2 1.1880 0.0842%
        鑫元合丰纯债C 1.0186 0.0800%
        华富恒富C 1.1100 0.0600%
        鑫元合享纯债C 1.0174 0.0500%
        恒中企A 1.0270 0.0487%
        多利优先 1.0112 0.0396%
        聚盈A 1.0031 0.0299%
        中加纯债债券 1.0486 0.0200%
        惠祥A 1.0047 0.0200%
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