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        日期 分红送配
        2015-05-06 每份份额折算1.01934份
        2014-11-06 每份份额折算1.01966份
        2014-05-06 每份份额折算1.01934份
        2013-11-06 每份份额折算1.01966份
        2013-05-06 每份份额折算1.01929份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        601398 工商银行 929.4800% -0.7080%
        600028 中国石化 786.5000% -0.8264%
        601226 华电重工 4.0900% 0.8351%
        603020 爱普股份 4.0500% -0.7821%
        603158 腾龙股份 3.3800% 1.3867%
        603030 全筑股份 2.7700% -1.7687%
        603688 石英股份 2.1600% -0.8974%
        基金名称 单位净值 日增长率
        信达信用债A 1.2470 0.5645%
        信达信用债C 1.2150 0.4963%
        信达鑫安 0.9880 0.4065%
        澳银精华 1.5490 0.3238%
        信达澳银红利回报混合 0.8440 0.2375%
        信达澳银先进智造股票 1.0669 0.2349%
        信达新能源 1.6400 0.1221%
        信达澳银安益纯债 1.0261 0.0097%
        信达稳定债券B 1.0940 0.0000%
        信达稳定债券A 1.1420 0.0000%
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银聚利半年定开 1.0386 0.2123%
        嘉实新兴市场C2 1.1630 0.1723%
        中加纯债债券 1.0399 0.0866%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0794 0.0278%
        恒中企A 1.0147 0.0197%
        聚盈A 1.0032 0.0100%
        惠利A 1.0046 0.0100%
        惠祥A 1.0133 0.0099%
        鑫元合享纯债C 1.0115 0.0099%
        华富恒财债券A 1.0169 0.0098%
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