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        日期 分红送配
        2007-10-11 每份?#19978;?#37329;0.0500元
        2007-09-11 每份份额折算4.52698份
        2007-06-15 每份?#19978;?#37329;0.2000元
        2007-05-24 每份?#19978;?#37329;0.2000元
        2006-12-01 每份?#19978;?#37329;0.0450元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        300271 华宇软件 5.8400% -1.6593%
        300339 润和软件 4.4200% 0.5874%
        300238 冠昊生物 3.8100% -6.0714%
        300297 蓝盾股份 3.7600% 3.5235%
        002550 千红制药 3.4600% 3.6782%
        300183 东软载波 3.2600% -4.7742%
        300336 新文化 3.1300% -1.7032%
        600271 航天信息 2.9500% -2.2414%
        300075 数字政通 2.3500% -3.5487%
        002519 银河电子 2.2400% -5.6093%
        基金名称 单位净值 日增长率
        广发资源优选股票 0.9043 0.5700%
        广发中证100ETF 1.0028 0.5616%
        十年国开 1.1201 0.1500%
        广发中证10年期国开债C 1.0920 0.1500%
        广发中债7-10年国开债指数A 1.0596 0.1300%
        广发中债7-10年国开债指数C 1.0488 0.1300%
        国债十年 103.8840 0.1031%
        广发景润纯债 1.0100 0.0700%
        广发汇吉3个月定期开放债券 1.0320 0.0600%
        广发景秀纯债 1.0047 0.0600%
        基金名称 单位净值 日增长率
        前海蓝筹A 1.0610 1.4300%
        融通医疗 1.1130 0.3600%
        嘉实医?#31080;?#20581; 1.4920 0.1342%
        工银医?#31080;?#20581; 1.4450 0.0700%
        中银健康生活 1.3840 0.0000%
        南方成份A 0.8333 -0.0200%
        诺安主题 1.8730 -0.0500%
        易基医疗 1.7010 -0.0600%
        汇添富医药保健混合 1.3340 -0.0700%
        大摩卓越成长混合 2.1291 -0.1200%
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