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        分红送配
        日期 分红送配
        2010-12-23 每份派现金0.1600元
        2009-12-23 每份派现金0.1800元
        2009-07-24 每份派现金0.1400元
        2009-05-14 每份派现金0.1000元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        600547 山东黄金 6.1400% -1.4644%
        600305 恒顺醋业 4.2300% 0.0000%
        002299 圣农发展 3.9800% -2.1679%
        000876 新希望 3.7600% -7.1144%
        002714 牧原股份 3.7200% -6.4355%
        000028 国药一致 2.2600% -0.0502%
        002267 陕天然气 2.0900% -1.0013%
        600221 海南航空 1.7800% -0.5025%
        000975 银泰资源 1.7600% 4.3729%
        002507 涪陵榨菜 1.7100% -2.1502%
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安鑫享定开债 1.0458 0.1820%
        诺安圆鼎定开债 1.0835 0.1386%
        诺安泰鑫A 1.0050 0.0996%
        诺安稳固 1.0120 0.0989%
        诺安浙享定开债 1.0087 0.0694%
        诺安联创顺鑫A 1.0128 0.0200%
        诺安联创顺鑫C 1.0122 0.0100%
        诺安和鑫 0.6852 0.0100%
        诺安鸿鑫保本 1.0980 0.0000%
        诺安纯债 1.0120 0.0000%
        基金名称 单位净值 日增长率
        中邮双动力 1.3770 0.1455%
        中金绝对收益 1.0360 0.1000%
        华富策略精选 1.2016 0.0416%
        东方鼎新灵活配置混合A 1.2298 0.0200%
        东方多策略A 1.1664 0.0100%
        海富回报 0.7690 0.0000%
        宝盈祥瑞混合 1.1100 0.0000%
        富国新回报C 1.1100 0.0000%
        华安新动力 1.1580 0.0000%
        招商瑞丰A 1.3750 0.0000%
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