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        2017-06-22 每份份额折算1.25621份
        2014-06-16 每份份额折算1.21639份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        300220 金运激光 8.8600% -0.1091%
        000887 中鼎股份 7.1700% 5.3501%
        002742 三圣特材 0.7700% 10.0115%
        002749 国光股份 0.6500% 1.6831%
        300411 金盾股份 0.5800% -4.5714%
        300410 正业科技 0.3300% -4.3081%
        300447 全信股份 0.1800% -1.6779%
        002758 华通医药 0.0900% 0.0000%
        002753 永东股份 0.0800% -2.1608%
        002771 真视通 0.0600% 0.8552%
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安?#34892;?#30424; 2.0060 1.2100%
        诺安行业轮动混合 1.1596 1.0500%
        诺安低碳 1.2400 0.9800%
        诺安安鑫 1.1373 0.9200%
        诺安策略精选股票 1.2686 0.6700%
        诺安主题 1.9820 0.6600%
        诺安积极配置混合A 1.2558 0.5400%
        诺安积极配置混合C 1.2642 0.5200%
        诺安平衡 1.0017 0.5100%
        诺安中证100 1.4630 0.4800%
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安行业轮动混合 1.1596 1.0500%
        长盛?#34892;?#30424; 0.7860 0.7700%
        诺安策略精选股票 1.2686 0.6700%
        国泰金鹿混合 1.2565 0.6488%
        南方新蓝筹混合 1.4553 0.5000%
        长城稳健成长混合 1.1930 0.4716%
        兴全精选混合 1.7305 0.4000%
        平安灵活配置混合 1.2346 0.3700%
        工银灵活配置混合A 1.2202 0.3500%
        中银稳健策略混合 1.1249 0.2700%
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