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        2017-06-22 每份份额折算1.25621份
        2014-06-16 每份份额折算1.21639份
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        300220 金运激光 8.8600% 10.0000%
        000887 中鼎股份 7.1700% -0.4154%
        002742 三圣特材 0.7700% 0.4249%
        002749 国光股份 0.6500% 2.2143%
        300411 金盾股份 0.5800% -0.7177%
        300410 正业科技 0.3300% -1.0547%
        300447 全信股份 0.1800% 3.9537%
        002758 华通医药 0.0900% -0.3067%
        002753 永东股份 0.0800% -0.8734%
        002771 真视通 0.0600% 0.2214%
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安优化配置混合 1.1712 0.8872%
        诺安利鑫混合 1.1776 0.8133%
        诺安新经济 0.8620 0.7009%
        诺安研究精选 1.0810 0.5581%
        诺安价值 1.1627 0.4666%
        诺安灵活 1.9760 0.4575%
        诺安?#27597;?#36235;势混合 0.9220 0.4357%
        诺安成长 0.7940 0.3793%
        诺安主题 1.8900 0.2653%
        诺安精选回报 0.9120 0.2198%
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商安达 1.2029 0.5900%
        南方平衡配置混合 1.3560 0.4817%
        长城久鑫 0.9841 0.4491%
        兴全精选混合 1.5909 0.4400%
        大成景恒混合A 1.2780 0.2353%
        银华永祥灵活配置混合 0.9700 0.2100%
        工银瑞信优质精选 1.6020 0.1900%
        建信安心保本 1.0600 0.1900%
        诺安策略精选股票 1.1575 0.1644%
        国投瑞源 1.3173 0.1200%
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