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        上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)暂未进行分红送配
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投中国生物医药混合 1.0207 0.2258%
        上投动态 0.7130 0.1400%
        上投纯债丰利A 1.0170 0.1000%
        上投丰瑞C 1.0585 0.0800%
        上投优信A 1.4520 0.0700%
        富时发达市场REITs 1.2433 0.0241%
        上投摩根量化多因子 0.9117 0.0000%
        上投分红B 1.0880 0.0000%
        上投强化A 1.3500 0.0000%
        上投安隆回报C 1.0332 0.0000%
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰商品 0.4390 0.6881%
        恒生ETF 1.4708 0.4233%
        嘉实黄金 0.7470 0.4032%
        恒生中企 0.9556 0.1700%
        恒生H股 0.8023 0.1400%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1676 0.1200%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1676 0.1200%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1554 0.1100%
        博时亚洲(美元现汇) 0.2037 0.0000%
        博时抗通胀 0.5180 0.0000%
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