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        上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)暂未进行分红送配
        基金名称 单位净值 日增长率
        中国世纪人民币份额 1.2930 0.7794%
        上投优选 2.2480 0.3571%
        上投行业A 1.5170 0.3307%
        上投香港精选港股通 0.9758 0.2981%
        上投港股低波红利C 1.0171 0.2958%
        上投港股低波红利A 1.0226 0.2942%
        上投亚太 0.7490 0.2677%
        上投大盘 1.5510 0.2586%
        上投?#20998;?#21160;力 1.0216 0.1765%
        上投文体休闲 0.8480 0.1181%
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.8420 1.2019%
        国富大中华 1.3160 1.0753%
        国富亚洲 0.9580 1.0549%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 0.5819%
        恒生ETF 1.5014 0.3140%
        上投亚太 0.7490 0.2677%
        添富恒生 1.1930 0.2521%
        国泰高收益债 1.3830 0.1448%
        恒生H股 0.8326 0.1300%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2253 0.1300%
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