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        分红送配
        日期 分红送配
        2007-10-11 每份份额折算2.24272份
        2007-01-17 每份派现金0.2600元
        2006-10-16 每份派现金0.0450元
        2006-06-26 每份派现金0.0600元
        2006-04-27 每份派现金0.0120元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        002103 广博股份 7.3100% -4.1485%
        300017 网宿科技 5.1400% -2.7298%
        300070 碧水源 4.0400% -2.8609%
        300322 硕贝德 3.7900% -3.9161%
        002343 慈文传媒 3.7800% -2.8916%
        002001 新和成 3.5900% 0.5079%
        002626 金达威 3.5700% -1.1725%
        002665 首航节能 3.1800% -5.2219%
        000892 星美联合 2.8800% -3.5533%
        600622 嘉宝集团 2.5300% -1.0606%
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘优选债券 1.0319 0.0800%
        天弘尊享定开债 1.0530 0.0475%
        天弘裕利A 1.1445 0.0100%
        天弘增强回报债券A 0.9987 0.0000%
        天弘安益债券C 1.0003 0.0000%
        天弘荣享定开债 1.0285 0.0000%
        天弘港股通精选A 0.9931 0.0000%
        天弘悦享定开债券 1.0561 0.0000%
        天弘弘利 1.2120 0.0000%
        天弘穗利一年定开债A 1.0047 0.0000%
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华回报 0.9220 1.8785%
        民生成长 1.3420 0.2200%
        博时内需增长 0.9440 0.2100%
        大摩消费 0.6563 0.1800%
        中邮核心优势 1.2050 0.1700%
        华宝量化C 1.0414 0.1200%
        工银绝对收益B 1.0400 0.1000%
        申万多策略A 1.0120 0.1000%
        光大配置 0.9890 0.1000%
        华宝量化A 1.0500 0.1000%
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