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        2007-08-21 每份?#19978;?#37329;0.6970元
        2007-03-16 每份?#19978;?#37329;0.2220元
        2006-12-18 每份?#19978;?#37329;0.9200元
        2006-05-16 每份?#19978;?#37329;0.0500元
        2006-04-11 每份?#19978;?#37329;0.0350元
        股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
        600562 国睿科技 8.9500% 2.3562%
        600048 保利地产 5.7400% 0.9382%
        600570 恒生电子 5.5800% 5.1970%
        600325 华发股份 5.2700% 2.5990%
        002714 牧原股份 4.4600% 3.6207%
        600571 信雅达 3.8200% 4.3326%
        600855 航天长峰 3.6200% 2.3456%
        002299 圣农发展 3.4000% 4.1805%
        600990 四创电子 3.1200% 2.4569%
        600362 江西铜业 3.0100% 2.1843%
        基金名称 单位净值 日增长率
        海富通电子信息传媒产业股票A 1.0206 1.8360%
        海富通电子信息传媒产业股票C 1.0053 1.8335%
        海富通中小盘混合 0.6830 1.7884%
        海富通量化多因子混合A 0.9874 1.5739%
        海富通量化多因子混合C 1.0026 1.5600%
        海富低碳 1.1920 1.5332%
        海富通欣荣混合A 1.0366 1.4981%
        海富通欣荣混合C 1.0389 1.4947%
        海富通量化前锋股票A 0.9191 1.4571%
        海富通沪港深混合 1.1605 1.4512%
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国高新混合 1.7860 2.4100%
        易方达中小盘 4.4101 2.3000%
        上投新兴A 2.3740 2.2800%
        嘉实优?#21183;?#19994;混合 1.4110 2.2500%
        银华富裕主题混合 2.8914 2.2400%
        国联安精选 0.6000 2.2100%
        富国天博创新主题混合 1.4620 2.1800%
        富国高端制造 1.5510 2.1700%
        景?#31216;分?/a> 1.8130 2.1400%
        兴全合润 0.9423 2.1400%
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